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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 049.00 | 31 342.00 | 92 708.00 | 124 049.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 449.00 | 31 342.00 | 118 108.00 | 149 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
072 Créances – Autres | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
084 Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
110 Total général Actif | 188 741.00 | 31 342.00 | 157 399.00 | 188 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117 168.00 | | | 117 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 000.00 | 215 243.00 | | 284 000.00 |
222 Production stockée | | -10 150.00 | | |
230 Autres produits | 2 720.00 | 5 323.00 | | 2 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 720.00 | 210 416.00 | | 286 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 455.00 | 9 120.00 | | 23 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -34.00 | 1 211.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 96 394.00 | 70 547.00 | | 96 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 1 331.00 | | 2 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 119.00 | 84 857.00 | | 116 119.00 |
252 Charges sociales | 24 028.00 | 11 746.00 | | 24 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 353.00 | 11 794.00 | | 18 353.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 657.00 | 190 617.00 | | 280 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 064.00 | 19 798.00 | | 6 064.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 917.00 | 20 417.00 | | 12 917.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | 327.00 | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 746.00 | 21 156.00 | | 14 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 585.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 092.00 | 17 147.00 | | 3 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 705.00 | | | 99 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -773.00 | | | -773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |