| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 833.00 | 47 308.00 | 102 525.00 | 149 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 072.00 | 48 058.00 | 167 014.00 | 215 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 350.00 | 95 366.00 | 283 984.00 | 379 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BZ Autres créances | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CF Disponibilités | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 563.00 | | 131 563.00 | 131 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 913.00 | 95 366.00 | 415 547.00 | 510 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 169.00 | 26 526.00 | | -31 169.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357.00 | 36 526.00 | | 5 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 410.00 | 216 807.00 | | 141 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 427.00 | 154 642.00 | | 103 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 604.00 | 126 324.00 | | 90 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 749.00 | 101 950.00 | | 74 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 190.00 | 599 723.00 | | 410 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 547.00 | 636 249.00 | | 415 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 219 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 866.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 146.00 | 1 043 962.00 | | 1 304 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 316.00 | 1 017 436.00 | | 1 335 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 169.00 | 26 526.00 | | -31 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 738.00 | | 22 613.00 | 356 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 427.00 | | 22 478.00 | 342 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | 135.00 | 14 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 500.00 | 55 866.00 | | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | 55 866.00 | | 39 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 410.00 | 25 832.00 | 108 511.00 | 141 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
VP Divers | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 102.00 | 51 658.00 | 14 445.00 | 66 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 190.00 | 294 612.00 | 108 511.00 | 410 190.00 |