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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 999.00 | 113 679.00 | 65 320.00 | 178 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 189.00 | 103 298.00 | 120 892.00 | 224 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 291.00 | 216 977.00 | 201 314.00 | 418 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 231 168.00 | | 231 168.00 | 231 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 206.00 | | 278 206.00 | 278 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 497.00 | 216 977.00 | 479 520.00 | 696 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
DH Report à nouveau | -26 526.00 | -31 169.00 | | -26 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 468.00 | 4 643.00 | | 43 468.00 |
DL TOTAL (I) | 53 468.00 | 10 000.00 | | 53 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 238.00 | 115 578.00 | | 89 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 896.00 | 120 587.00 | | 153 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 402.00 | 91 109.00 | | 104 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 517.00 | 72 736.00 | | 78 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 052.00 | 400 010.00 | | 426 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 520.00 | 410 010.00 | | 479 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 173 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 660.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 1 613.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 651.00 | 7 967.00 | | 45 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 604.00 | -6 353.00 | | -45 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 243.00 | 985 054.00 | | 1 195 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 775.00 | 980 411.00 | | 1 151 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 468.00 | 4 643.00 | | 43 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 864.00 | | 13 427.00 | 404 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 114.00 | | 13 075.00 | 390 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 751.00 | | 352.00 | 14 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 317.00 | 62 660.00 | | 154 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 317.00 | 62 660.00 | | 154 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 833.00 | 153 833.00 | | 153 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
UX Autres créances clients | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 238.00 | 26 858.00 | 62 379.00 | 89 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 874.00 | 31 772.00 | 15 102.00 | 46 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 052.00 | 363 673.00 | 62 379.00 | 426 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 924.00 | | | 51 924.00 |