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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 155.00 | 7 482.00 | 55 673.00 | 63 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 162.00 | 7 308.00 | 25 853.00 | 33 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 317.00 | 14 790.00 | 81 527.00 | 96 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 830.00 | | 702 830.00 | 702 830.00 |
BZ Autres créances | 54 477.00 | | 54 477.00 | 54 477.00 |
CF Disponibilités | 208 086.00 | | 208 086.00 | 208 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 186.00 | | 969 186.00 | 969 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 503.00 | 14 790.00 | 1 050 713.00 | 1 065 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 901.00 | | | 201 901.00 |
DL TOTAL (I) | 206 901.00 | | | 206 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 995.00 | | | 266 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 811.00 | | | 222 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 718.00 | | | 263 718.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 812.00 | | | 843 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 713.00 | | | 1 050 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 275.00 | | | 710 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
FD Production vendue biens | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
FG Production vendue services | 1 315 889.00 | | 1 315 889.00 | 1 315 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 579.00 | | 1 364 579.00 | 1 364 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 482.00 | | | 1 384 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 581.00 | | | 1 182 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 901.00 | | | 201 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 96 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 96 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 883.00 | 93.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 883.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 811.00 | 222 811.00 | | 222 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 702 830.00 | | | 702 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 091.00 | 18 555.00 | 53 145.00 | 88 091.00 |
VI Groupe et associés | 202 995.00 | 202 995.00 | | 202 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 391.00 | 759 391.00 | | 759 391.00 |
VW T.V.A. | 122 050.00 | 122 050.00 | | 122 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 812.00 | 710 275.00 | 117 145.00 | 843 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |