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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 754.00 | 14 251.00 | 50 503.00 | 64 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 240.00 | 14 394.00 | 22 846.00 | 37 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 794.00 | 28 645.00 | 73 149.00 | 101 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 470.00 | | 691 470.00 | 691 470.00 |
BZ Autres créances | 541 111.00 | | 541 111.00 | 541 111.00 |
CF Disponibilités | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 738.00 | | 802 738.00 | 802 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 532.00 | 28 645.00 | 875 887.00 | 904 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 401.00 | | | 201 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 962.00 | | | 123 962.00 |
DL TOTAL (I) | 330 863.00 | | | 330 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 570.00 | | | 69 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 914.00 | | | 209 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 481.00 | | | 161 481.00 |
EA Autres dettes | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 024.00 | | | 645 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 888.00 | | | 876 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 735.00 | | | 418 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FD Production vendue biens | 54 002.00 | | 54 002.00 | 54 002.00 |
FG Production vendue services | 1 190 220.00 | | 1 190 326.00 | 1 190 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 100.00 | | 1 245 100.00 | 1 245 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 954.00 | | | 1 259 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 993.00 | | | 1 135 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 962.00 | | | 123 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 317.00 | | 5 800.00 | 96 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 101 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 101 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 317.00 | | 5 800.00 | 96 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 790.00 | 14 008.00 | 153.00 | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 790.00 | 14 008.00 | 153.00 | 14 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 914.00 | 209 914.00 | | 209 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
UX Autres créances clients | 691 470.00 | 691 470.00 | | 691 470.00 |
VB T. V. A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VC Groupe et associés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 570.00 | 18 601.00 | 43 482.00 | 69 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 664.00 | 747 664.00 | | 747 664.00 |
VW T.V.A. | 124 598.00 | 124 598.00 | | 124 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 024.00 | 418 735.00 | 118 802.00 | 545 024.00 |