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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 700.00 | 3 055.00 | 20 645.00 | 23 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 239.00 | 14 580.00 | 94 659.00 | 109 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 439.00 | 17 635.00 | 156 804.00 | 174 439.00 |
060 Stock marchandises | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
072 Créances – Autres | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
084 Disponibilités | 37 271.00 | | 37 271.00 | 37 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 861.00 | | 56 861.00 | 56 861.00 |
110 Total général Actif | 231 301.00 | 17 635.00 | 213 666.00 | 231 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 856.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 704.00 | | | 311 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 408.00 | | | 313 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 193.00 | | | -8 193.00 |
242 Autres charges externes. | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
252 Charges sociales | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
262 Autres charges | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 976.00 | | | 287 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
280 Produits financiers | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 856.00 | | | 174 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 417.00 | | | 417.00 |