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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 700.00 | 5 980.00 | 17 720.00 | 23 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 323.00 | 29 391.00 | 80 932.00 | 110 323.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 523.00 | 35 371.00 | 143 152.00 | 178 523.00 |
060 Stock marchandises | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
072 Créances – Autres | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
084 Disponibilités | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
110 Total général Actif | 236 468.00 | 35 371.00 | 201 098.00 | 236 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 084.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 076.00 | 311 704.00 | | 318 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 572.00 | 1 668.00 | | 1 572.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 37.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 918.00 | 313 408.00 | | 319 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 329.00 | 130 916.00 | | 144 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 485.00 | -8 193.00 | | -10 485.00 |
242 Autres charges externes. | 70 060.00 | 70 030.00 | | 70 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 656.00 | 5 302.00 | | 5 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 246.00 | 49 483.00 | | 66 246.00 |
252 Charges sociales | 14 839.00 | 10 239.00 | | 14 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 736.00 | 17 635.00 | | 17 736.00 |
262 Autres charges | 8 834.00 | 12 563.00 | | 8 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 214.00 | 287 976.00 | | 317 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 704.00 | 25 432.00 | | 2 704.00 |
280 Produits financiers | 1 837.00 | 417.00 | | 1 837.00 |
294 Charges financières | 2 459.00 | 2 942.00 | | 2 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 943.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 081.00 | 19 963.00 | | 2 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 494.00 | | | 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 439.00 | | | 174 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |