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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 982.00 | 1 377.00 | 241 605.00 | 242 982.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 988.00 | 1 377.00 | 331 611.00 | 332 988.00 |
CU Autres participations | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
DL TOTAL (I) | 85 407.00 | | | 85 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 389.00 | | | 244 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 204.00 | | | 246 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 611.00 | | | 331 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 204.00 | | | 246 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 384.00 | | | 88 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 389.00 | 244 389.00 | | 244 389.00 |
VP Divers | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 204.00 | 246 204.00 | | 246 204.00 |