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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 188 043.00 | | 188 043.00 | 188 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 043.00 | | 188 043.00 | 188 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 648.00 | | 429 648.00 | 429 648.00 |
CU Autres participations | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 792.00 | 84 307.00 | | 159 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 536.00 | 75 485.00 | | 63 536.00 |
DL TOTAL (I) | 224 427.00 | 160 892.00 | | 224 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 949.00 | 243 237.00 | | 201 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 147.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 220.00 | 246 384.00 | | 205 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 648.00 | 407 276.00 | | 429 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 220.00 | 246 384.00 | | 205 220.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 980.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 444.00 | 2 481.00 | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 728.00 | 79 775.00 | | 67 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192.00 | 4 290.00 | | 4 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 536.00 | 75 485.00 | | 63 536.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VI Groupe et associés | 201 949.00 | 201 949.00 | | 201 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 220.00 | 205 220.00 | | 205 220.00 |