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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 998.00 | 452.00 | 1 546.00 | 1 998.00 |
AH Fonds commercial | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803.00 | 2 128.00 | 7 675.00 | 9 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 186.00 | 8 873.00 | 30 313.00 | 39 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 623.00 | 11 453.00 | 63 170.00 | 74 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 537.00 | 38.00 | 96 499.00 | 96 537.00 |
BZ Autres créances | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CF Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 331.00 | 38.00 | 127 293.00 | 127 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 954.00 | 11 491.00 | 190 463.00 | 201 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973.00 | -3 561.00 | | 973.00 |
DL TOTAL (I) | 7 412.00 | 6 439.00 | | 7 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 027.00 | 7 513.00 | | 61 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 657.00 | 2 417.00 | | 21 657.00 |
EA Autres dettes | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 052.00 | 52 610.00 | | 183 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 463.00 | 59 049.00 | | 190 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 335.00 | 52 458.00 | | 145 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 851.00 | | 483 851.00 | 483 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 851.00 | | 483 851.00 | 483 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 115.00 | 4 552.00 | | 512 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 142.00 | 8 113.00 | | 511 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973.00 | -3 561.00 | | 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 478.00 | | 30 145.00 | 44 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | | 30 145.00 | 18 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 10 976.00 | | 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52.00 | 400.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 10 576.00 | | 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
UX Autres créances clients | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VC Groupe et associés | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 852.00 | 17 134.00 | 37 717.00 | 54 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 052.00 | 145 335.00 | 37 717.00 | 183 052.00 |