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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 998.00 | 852.00 | 1 146.00 | 1 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 169.00 | 731.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 442.00 | 4 120.00 | 6 322.00 | 10 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 144.00 | 19 143.00 | 40 001.00 | 59 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 120.00 | 24 284.00 | 71 836.00 | 96 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 578.00 | 170.00 | 149 408.00 | 149 578.00 |
BZ Autres créances | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CF Disponibilités | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 402.00 | 170.00 | 205 232.00 | 205 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 523.00 | 24 454.00 | 277 069.00 | 301 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 588.00 | -3 561.00 | | -2 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099.00 | 973.00 | | 8 099.00 |
DL TOTAL (I) | 15 511.00 | 7 412.00 | | 15 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 173.00 | 54 891.00 | | 56 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 980.00 | 61 027.00 | | 119 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 699.00 | 21 657.00 | | 26 699.00 |
EA Autres dettes | 58 707.00 | 45 476.00 | | 58 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 558.00 | 183 052.00 | | 261 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 069.00 | 190 463.00 | | 277 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 193.00 | 145 335.00 | | 229 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 957.00 | | 469 957.00 | 469 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 957.00 | | 469 957.00 | 469 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 686.00 | 5 704.00 | | 5 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 18 019.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 18 019.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 2 032.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 2 032.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 15 987.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 693.00 | 512 115.00 | | 477 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 594.00 | 511 142.00 | | 469 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 099.00 | 973.00 | | 8 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 623.00 | | 21 497.00 | 74 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 636.00 | | 900.00 | 23 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 989.00 | | 20 597.00 | 48 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453.00 | 12 831.00 | | 11 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | 400.00 | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | 12 262.00 | | 11 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38.00 | 132.00 | | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | 132.00 | | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 132.00 | | 38.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
UX Autres créances clients | 149 287.00 | 149 287.00 | | 149 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VC Groupe et associés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 142.00 | 23 777.00 | 32 366.00 | 56 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 014.00 | 181 014.00 | | 181 014.00 |
VW T.V.A. | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 558.00 | 229 193.00 | 32 366.00 | 261 558.00 |