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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 990.00 | | 227 990.00 | 227 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BZ Autres créances | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
CF Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 951.00 | | 309 951.00 | 309 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
CU Autres participations | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
DL TOTAL (I) | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 825.00 | | | 258 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 951.00 | | | 309 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 885.00 | | | 224 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 322.00 | | | 114 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 322.00 | | | 114 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 678.00 | | | -80 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 037.00 | | | 293 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 910.00 | | | 251 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 422 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 227 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 227 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 422 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 725.00 | 9 785.00 | 33 940.00 | 43 725.00 |
VI Groupe et associés | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 551.00 | 236 551.00 | | 236 551.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 825.00 | 224 885.00 | 33 940.00 | 258 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
ST Autres comptes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 156.00 | | | 56 156.00 |