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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 774.00 | | 221 774.00 | 221 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BZ Autres créances | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CF Disponibilités | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 343.00 | | 284 343.00 | 284 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 534.00 | | | 155 534.00 |
CU Autres participations | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 328.00 | 41 127.00 | | 13 328.00 |
DL TOTAL (I) | 24 454.00 | 51 127.00 | | 24 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 071.00 | 43 783.00 | | 34 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 270.00 | 82 788.00 | | 123 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 408.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238.00 | 1 846.00 | | 1 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 130 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 889.00 | 258 825.00 | | 259 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 343.00 | 309 951.00 | | 284 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 871.00 | 224 885.00 | | 235 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 114 322.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 114 322.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 195 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 195 000.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 172.00 | 293 037.00 | | 121 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 844.00 | 251 910.00 | | 107 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 328.00 | 41 127.00 | | 13 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 990.00 | | 38 784.00 | 227 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 221 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 221 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 990.00 | | 38 784.00 | 227 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 184.00 | 155 184.00 | | 155 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 005.00 | 9 987.00 | 24 018.00 | 34 005.00 |
VI Groupe et associés | 123 270.00 | 123 270.00 | | 123 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 315.00 | 217 315.00 | | 217 315.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 889.00 | 235 871.00 | 24 018.00 | 259 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 213.00 | 53 361.00 | | 21 213.00 |
ST Autres comptes | 4 547.00 | 2 795.00 | | 4 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 216.00 | 11 343.00 | | 15 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226.00 | 9 250.00 | | 226.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 760.00 | 56 156.00 | | 29 760.00 |