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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 199.00 | 9 265.00 | 65 934.00 | 75 199.00 |
040 Immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 513.00 | 9 265.00 | 169 248.00 | 178 513.00 |
060 Stock marchandises | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
072 Créances – Autres | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
084 Disponibilités | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 842.00 | | 84 842.00 | 84 842.00 |
110 Total général Actif | 263 355.00 | 9 265.00 | 254 090.00 | 263 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 513.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 450.00 | | | 335 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 925.00 | | | 336 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 235.00 | | | 124 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 886.00 | | | -7 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
252 Charges sociales | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 822.00 | | | 298 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 291.00 | | | 18 291.00 |