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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 841.00 | 18 098.00 | 60 743.00 | 78 841.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 890.00 | 18 098.00 | 163 792.00 | 181 890.00 |
060 Stock marchandises | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
072 Créances – Autres | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
084 Disponibilités | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
110 Total général Actif | 243 397.00 | 18 098.00 | 225 298.00 | 243 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 931.00 | 335 450.00 | | 430 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 725.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 934.00 | 336 925.00 | | 430 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 191.00 | 124 235.00 | | 152 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 058.00 | -7 886.00 | | 3 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 54 756.00 | 64 904.00 | | 54 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 3 751.00 | | 5 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 114.00 | 88 034.00 | | 126 114.00 |
252 Charges sociales | 27 447.00 | 16 488.00 | | 27 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 292.00 | 9 265.00 | | 15 292.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 27.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 181.00 | 298 822.00 | | 384 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 753.00 | 38 103.00 | | 46 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | 1 243.00 | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 5 016.00 | | 3 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 769.00 | 31 844.00 | | 25 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 444.00 | | | 19 444.00 |