| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 657.00 | 42 356.00 | 3 302.00 | 45 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 092.00 | 78 129.00 | 5 964.00 | 84 092.00 |
BT Marchandises | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
BZ Autres créances | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CF Disponibilités | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 034.00 | | 134 034.00 | 134 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 126.00 | 78 129.00 | 139 998.00 | 218 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 44 505.00 | 41 737.00 | | 44 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 426.00 | 62 768.00 | | 46 426.00 |
DL TOTAL (I) | 104 346.00 | 117 921.00 | | 104 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 009.00 | 20 479.00 | | 14 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 867.00 | 31 313.00 | | 19 867.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 466.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 651.00 | 52 261.00 | | 35 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 998.00 | 170 182.00 | | 139 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 882.00 | | 262 882.00 | 262 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 882.00 | | 262 882.00 | 262 882.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 11 476.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 11 476.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -11 476.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | 19 451.00 | | 10 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 884.00 | 341 414.00 | | 262 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 458.00 | 278 645.00 | | 216 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 426.00 | 62 768.00 | | 46 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 199.00 | 1 930.00 | | 76 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 408.00 | 1 930.00 | | 64 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 152.00 | 108 490.00 | 2 662.00 | 111 152.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
ST Autres comptes | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 915.00 | | | 35 915.00 |