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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 657.00 | 44 276.00 | 1 382.00 | 45 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 092.00 | 80 049.00 | 4 044.00 | 84 092.00 |
BT Marchandises | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 766.00 | | 118 766.00 | 118 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 858.00 | 80 049.00 | 122 809.00 | 202 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 40 931.00 | 44 505.00 | | 40 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 019.00 | 46 426.00 | | 42 019.00 |
DL TOTAL (I) | 96 365.00 | 104 346.00 | | 96 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 7.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 14 009.00 | | 7 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 860.00 | 19 867.00 | | 16 860.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 1 768.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 444.00 | 35 651.00 | | 26 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 809.00 | 139 998.00 | | 122 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 765.00 | | 249 765.00 | 249 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 765.00 | | 249 765.00 | 249 765.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 539.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 539.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -539.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 10 502.00 | | 8 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 771.00 | 262 884.00 | | 249 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 752.00 | 216 458.00 | | 207 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 019.00 | 46 426.00 | | 42 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 092.00 | | | 84 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 129.00 | 1 920.00 | | 78 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 338.00 | 1 920.00 | | 66 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 932.00 | 68 270.00 | 2 662.00 | 70 932.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
ST Autres comptes | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |