| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 333.00 | 42 670.00 | 4 662.00 | 47 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 695 801.00 | 359 346.00 | 336 455.00 | 695 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 240.00 | 184 951.00 | 399 289.00 | 584 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 897.00 | 393 176.00 | 114 721.00 | 507 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 373.00 | 980 143.00 | 864 230.00 | 1 844 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 455.00 | | 298 455.00 | 298 455.00 |
BN En cours de production de biens | 144 177.00 | | 144 177.00 | 144 177.00 |
BZ Autres créances | 1 487 822.00 | 177 785.00 | 1 310 036.00 | 1 487 822.00 |
CF Disponibilités | 86 491.00 | | 86 491.00 | 86 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 169.00 | 177 785.00 | 1 849 384.00 | 2 027 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 542.00 | 1 157 928.00 | 2 713 614.00 | 3 871 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 233.00 | | | 278 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 752 387.00 | 661 810.00 | | 752 387.00 |
DH Report à nouveau | | -122 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 657.00 | 212 719.00 | | 80 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 305.00 | 8 461.00 | | 4 305.00 |
DL TOTAL (I) | 886 849.00 | 810 348.00 | | 886 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 915.00 | 170 983.00 | | 644 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 818.00 | 216 232.00 | | 200 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 820.00 | 155 689.00 | | 100 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 989.00 | 420 998.00 | | 516 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 852.00 | 236 219.00 | | 318 852.00 |
EA Autres dettes | 44 371.00 | 13 443.00 | | 44 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 765.00 | 1 213 565.00 | | 1 826 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 614.00 | 2 023 913.00 | | 2 713 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 754.00 | 875 935.00 | | 1 219 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 640 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 640 312.00 | |
FM Production stockée | | | 53 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 974.00 | |
GE Autres charges | | | 25 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 2 098.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 572.00 | 4 155.00 | | 56 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 621.00 | 6 254.00 | | 56 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 251.00 | 9 467.00 | | 54 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 251.00 | 9 467.00 | | 54 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 369.00 | -3 214.00 | | 2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | -2 032.00 | | 10 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 276.00 | 3 524 150.00 | | 3 785 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 619.00 | 3 311 431.00 | | 3 704 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 657.00 | 212 719.00 | | 80 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 649.00 | | 503 882.00 | 1 497 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 158.00 | 1 844 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 158.00 | 1 787 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 784.00 | | 6 073.00 | 42 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 287.00 | | 497 809.00 | 1 447 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 381.00 | 66 920.00 | 157 158.00 | 1 070 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 260.00 | 1 410.00 | | 41 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 121.00 | 65 509.00 | 157 158.00 | 1 029 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 054.00 | 46 974.00 | 23 243.00 | 154 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 054.00 | 46 974.00 | 23 243.00 | 154 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 054.00 | 46 974.00 | 23 243.00 | 154 054.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 974.00 | 23 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 989.00 | 516 989.00 | | 516 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 087.00 | | | 1 151 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 238.00 | | | 278 238.00 |
VB T. V. A. | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 915.00 | 138 724.00 | 346 425.00 | 644 915.00 |
VI Groupe et associés | 200 818.00 | 200 818.00 | | 200 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 355.00 | | | 475 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 046.00 | 1 219 808.00 | 278 238.00 | 1 498 046.00 |
VW T.V.A. | 249 355.00 | 249 355.00 | | 249 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 945.00 | 1 219 754.00 | 346 425.00 | 1 725 945.00 |