| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 568.00 | 46 195.00 | 9 373.00 | 55 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 692 798.00 | 403 719.00 | 289 078.00 | 692 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 412.00 | 217 033.00 | 369 379.00 | 586 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 186.00 | 299 844.00 | 170 342.00 | 470 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 065.00 | 966 790.00 | 847 275.00 | 1 814 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 087.00 | | 335 087.00 | 335 087.00 |
BN En cours de production de biens | 334 996.00 | | 334 996.00 | 334 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 720.00 | 175 451.00 | 1 791 270.00 | 1 966 720.00 |
BZ Autres créances | 168 444.00 | | 168 444.00 | 168 444.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 236.00 | 175 451.00 | 2 700 785.00 | 2 876 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 301.00 | 1 142 241.00 | 3 548 060.00 | 4 690 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 952.00 | | | 276 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 833 044.00 | 752 387.00 | | 833 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 637.00 | 80 657.00 | | -95 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150.00 | 4 305.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 787 057.00 | 886 849.00 | | 787 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 275.00 | 644 915.00 | | 812 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 053.00 | 200 818.00 | | 200 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 175.00 | 100 820.00 | | 159 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 552.00 | 516 989.00 | | 1 052 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 628.00 | 318 852.00 | | 359 628.00 |
EA Autres dettes | 170 687.00 | 44 371.00 | | 170 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 003.00 | 1 826 765.00 | | 2 761 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 060.00 | 2 713 614.00 | | 3 548 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 042.00 | 1 219 754.00 | | 2 108 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 732.00 | 46 539.00 | | 199 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 021 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 021 587.00 | |
FM Production stockée | | | 190 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 341 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 488.00 | |
GE Autres charges | | | 9 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 155.00 | 56 572.00 | | 59 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 157.00 | 56 621.00 | | 59 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 351.00 | 54 251.00 | | 50 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 806.00 | 54 251.00 | | 52 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 350.00 | 2 369.00 | | 6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | 10 135.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 161.00 | 3 785 276.00 | | 4 336 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 799.00 | 3 704 619.00 | | 4 431 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 637.00 | 80 657.00 | | -95 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 373.00 | | 142 473.00 | 1 844 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 781.00 | 1 814 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 781.00 | 1 749 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 857.00 | | 8 235.00 | 48 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 938.00 | | 134 238.00 | 1 787 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 143.00 | 159 428.00 | 172 781.00 | 980 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 670.00 | 3 524.00 | | 42 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 473.00 | 155 904.00 | 172 781.00 | 937 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 785.00 | 27 488.00 | 29 822.00 | 177 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 785.00 | 27 488.00 | 29 822.00 | 177 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 785.00 | 27 488.00 | 29 822.00 | 177 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 488.00 | 29 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 552.00 | 1 052 552.00 | | 1 052 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 687.00 | 170 687.00 | | 170 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 768.00 | | | 1 689 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 951.00 | | | 276 951.00 |
VB T. V. A. | 119 897.00 | | | 119 897.00 |
VC Groupe et associés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 275.00 | 318 489.00 | 374 447.00 | 812 275.00 |
VI Groupe et associés | 200 053.00 | 200 053.00 | | 200 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 076.00 | 1 918 125.00 | 276 951.00 | 2 195 076.00 |
VW T.V.A. | 290 241.00 | 290 241.00 | | 290 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 828.00 | 2 108 042.00 | 374 447.00 | 2 601 828.00 |