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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 120 978.00 | | 120 978.00 | 120 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 980.00 | 33 139.00 | 27 841.00 | 60 980.00 |
BF Prêts | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 335.00 | 33 810.00 | 154 525.00 | 188 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 381.00 | 7 486.00 | 144 895.00 | 152 381.00 |
BZ Autres créances | 247 849.00 | | 247 849.00 | 247 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 771.00 | 7 486.00 | 411 285.00 | 418 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 106.00 | 41 296.00 | 565 810.00 | 607 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
DH Report à nouveau | 243 723.00 | 235 002.00 | | 243 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 730.00 | 88 721.00 | | 93 730.00 |
DL TOTAL (I) | 404 644.00 | 390 914.00 | | 404 644.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 71 558.00 | | 15 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 848.00 | 110 056.00 | | 98 848.00 |
EA Autres dettes | 27 108.00 | 14 838.00 | | 27 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 166.00 | 196 452.00 | | 141 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 810.00 | 607 365.00 | | 565 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 166.00 | 196 452.00 | | 141 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 810.00 | | 6 876.00 | 182 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351.00 | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 188 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 649.00 | | | 121 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 110.00 | | 6 870.00 | 54 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | 6.00 | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 626.00 | 8 184.00 | | 25 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 455.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 409.00 | 7 729.00 | | 25 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 258.00 | 7 486.00 | 9 258.00 | 9 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 258.00 | 7 486.00 | 9 258.00 | 9 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 258.00 | 7 486.00 | 9 258.00 | 29 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 486.00 | 9 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
UP Prêts | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
UX Autres créances clients | 141 863.00 | | | 141 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VC Groupe et associés | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 049.00 | 406 049.00 | | 406 049.00 |
VW T.V.A. | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 166.00 | 141 166.00 | | 141 166.00 |