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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 120 978.00 | | 120 978.00 | 120 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 290.00 | 78 428.00 | 72 862.00 | 151 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 424.00 | 79 100.00 | 194 324.00 | 273 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
BZ Autres créances | 297 704.00 | | 297 704.00 | 297 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 368.00 | | 499 368.00 | 499 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 791.00 | 79 100.00 | 693 692.00 | 772 791.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
DH Report à nouveau | 285 082.00 | 281 012.00 | | 285 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 195.00 | 64 069.00 | | 109 195.00 |
DL TOTAL (I) | 461 467.00 | 412 272.00 | | 461 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 427.00 | 72 345.00 | | 57 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 146.00 | 36 910.00 | | 66 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 38 956.00 | | 28 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 426.00 | 70 163.00 | | 78 426.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 458.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 225.00 | 218 832.00 | | 232 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 692.00 | 631 104.00 | | 693 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 908.00 | 161 442.00 | | 189 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 140.00 | | 606.00 | 274 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 273 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 151 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 649.00 | | | 121 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 013.00 | | 599.00 | 152 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 7.00 | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 982.00 | 22 309.00 | 1 191.00 | 57 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 310.00 | 22 309.00 | 1 191.00 | 57 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 390.00 | 15 073.00 | 42 317.00 | 57 390.00 |
VI Groupe et associés | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 900.00 | 281 900.00 | | 281 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 261.00 | 378 261.00 | | 378 261.00 |
VW T.V.A. | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 225.00 | 189 908.00 | 42 317.00 | 232 225.00 |