| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 3 666.00 | 1 505.00 | 5 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 654.00 | 5 093.00 | 561.00 | 5 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 825.00 | 8 759.00 | 2 066.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
BZ Autres créances | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 053.00 | | 172 053.00 | 172 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 878.00 | 8 759.00 | 174 119.00 | 182 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 859.00 | 70 368.00 | | 108 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 617.00 | 38 492.00 | | -30 617.00 |
DL TOTAL (I) | 133 243.00 | 163 860.00 | | 133 243.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | 3 425.00 | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 8 157.00 | | 22 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 657.00 | 43 722.00 | | 13 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 876.00 | 55 304.00 | | 40 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 119.00 | 271 455.00 | | 174 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 876.00 | 55 304.00 | | 40 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 884.00 | 13 000.00 | 92 884.00 | 79 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 884.00 | 13 000.00 | 92 884.00 | 79 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | | | 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 497.00 | 199.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -45.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 648.00 | 12 648.00 | | -12 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 511.00 | 227 448.00 | | 147 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 128.00 | 188 956.00 | | 178 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 617.00 | 38 492.00 | | -30 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 515.00 | 5 349.00 | | 6 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 473.00 | 2 286.00 | | 6 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 942.00 | 1 724.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 562.00 | | 4 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
VW T.V.A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 1 834.00 | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 177.00 | 6 600.00 | | 8 177.00 |
ST Autres comptes | 20 359.00 | 23 039.00 | | 20 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 059.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 380.00 | 406.00 | | 13 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | 2 279.00 | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 540.00 | 37 410.00 | | 12 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 068.00 | 2 622.00 | | 3 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 916.00 | 30 045.00 | | 41 916.00 |