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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 645.00 | | 126 645.00 | 126 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 470.00 | 10 824.00 | 126 645.00 | 137 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 519.00 | 38 242.00 | | 2 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 361.00 | 29 277.00 | | 35 361.00 |
DL TOTAL (I) | 92 881.00 | 122 520.00 | | 92 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970.00 | 4 627.00 | | 3 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 10 029.00 | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 854.00 | 15 003.00 | | 22 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 764.00 | 29 660.00 | | 33 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 645.00 | 152 180.00 | | 126 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 764.00 | 29 660.00 | | 33 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 86 430.00 | 86 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 86 430.00 | 86 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 261.00 | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 261.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 687.00 | -261.00 | | -1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 471.00 | 85 462.00 | | 87 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 110.00 | 56 184.00 | | 52 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 361.00 | 29 277.00 | | 35 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 888.00 | 6 515.00 | | 10 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |