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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 352.00 | 178 486.00 | 21 866.00 | 200 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 145.00 | 190 279.00 | 21 866.00 | 212 145.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
072 Créances – Autres | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 725.00 | | 76 725.00 | 76 725.00 |
110 Total général Actif | 288 870.00 | 190 279.00 | 98 591.00 | 288 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 606.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 68 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
230 Autres produits | 279.00 | | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279.00 | | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 685.00 | | | -2 685.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -344.00 | | | -344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 301.00 | | | 213 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 167.00 | | | 1 167.00 |