| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 949.00 | 16 638.00 | 2 311.00 | 18 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 742.00 | 28 431.00 | 2 311.00 | 30 742.00 |
060 Stock marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
072 Créances – Autres | 131 197.00 | | 131 197.00 | 131 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 903.00 | | 138 903.00 | 138 903.00 |
110 Total général Actif | 169 645.00 | 28 431.00 | 141 214.00 | 169 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | -162 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 177.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 214.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -532.00 | | | -532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | | | 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 131 619.00 | | | 131 619.00 |
294 Charges financières | 965.00 | | | 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 663.00 | | | 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 68 600.00 | | | 68 600.00 |