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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 745.00 | 400 261.00 | 1 246 484.00 | 1 646 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 903 231.00 | 93 500.00 | 809 731.00 | 903 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
CF Disponibilités | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 363.00 | 93 500.00 | 923 863.00 | 1 017 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 108.00 | 493 761.00 | 2 170 347.00 | 2 664 108.00 |
CU Autres participations | 1 646 745.00 | 400 261.00 | 1 246 484.00 | 1 646 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DH Report à nouveau | -957 096.00 | | | -957 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 048.00 | | | 1 347 048.00 |
DL TOTAL (I) | 587 292.00 | | | 587 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 258.00 | | | 1 498 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 055.00 | | | 1 583 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 347.00 | | | 2 170 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 055.00 | | | 1 583 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 414.00 | | 230 414.00 | 230 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 414.00 | | 230 414.00 | 230 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 693 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 194.00 | | | 2 017 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 147.00 | | | 670 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 048.00 | | | 1 347 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 745.00 | | | 1 646 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 745.00 | | | 1 646 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 500.00 | 400 261.00 | | 93 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 500.00 | 400 261.00 | | 93 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VC Groupe et associés | 783 061.00 | | | 783 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 258.00 | 1 498 258.00 | | 1 498 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 431.00 | 919 431.00 | | 919 431.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 055.00 | 1 583 055.00 | | 1 583 055.00 |