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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 745.00 | 390 911.00 | 1 255 834.00 | 1 646 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 749 315.00 | 93 500.00 | 655 815.00 | 749 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 216.00 | | 106 216.00 | 106 216.00 |
CF Disponibilités | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 467.00 | 93 500.00 | 893 967.00 | 987 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 211.00 | 484 411.00 | 2 149 800.00 | 2 634 211.00 |
CU Autres participations | 1 646 745.00 | 390 911.00 | 1 255 834.00 | 1 646 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DG Autres réserves | 389 952.00 | | | 389 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 559.00 | | | 413 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 850.00 | | | 1 000 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 415.00 | | | 1 120 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 950.00 | | | 1 148 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 800.00 | | | 2 149 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 950.00 | | | 1 148 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 969.00 | | | 639 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 411.00 | | | 226 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 559.00 | | | 413 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 745.00 | | | 1 646 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 745.00 | | | 1 646 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 761.00 | | 9 350.00 | 493 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 761.00 | | 9 350.00 | 493 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VC Groupe et associés | 612 882.00 | 612 882.00 | | 612 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 415.00 | 1 120 415.00 | | 1 120 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 115.00 | 760 115.00 | | 760 115.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 950.00 | 1 148 950.00 | | 1 148 950.00 |