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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
CF Disponibilités | 100 770.00 | | 100 770.00 | 100 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 305.00 | | 149 305.00 | 149 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 255.00 | | 151 255.00 | 151 255.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 992.00 | 162 992.00 | | 162 992.00 |
DH Report à nouveau | -332 941.00 | -255 118.00 | | -332 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 428.00 | -77 823.00 | | 10 428.00 |
DL TOTAL (I) | -152 022.00 | -162 450.00 | | -152 022.00 |
DP Provisions pour risques | 35 450.00 | 45 450.00 | | 35 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 450.00 | 45 450.00 | | 35 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 223.00 | 3 667.00 | | 195 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 17 289.00 | | |
EA Autres dettes | | 837 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 827.00 | 956 314.00 | | 267 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 255.00 | 839 315.00 | | 151 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 125.00 | 81 818.00 | | 29 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 697.00 | 159 641.00 | | 18 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 428.00 | -77 823.00 | | 10 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 450.00 | | 10 000.00 | 45 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 450.00 | | 10 000.00 | 45 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VI Groupe et associés | 191 424.00 | 191 424.00 | | 191 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 836.00 | 267 836.00 | | 267 836.00 |