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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 31 324.00 | 13 010.00 | 18 314.00 | 31 324.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 158.00 | 13 010.00 | 20 148.00 | 33 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 108.00 | 13 010.00 | 22 098.00 | 35 108.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
DH Report à nouveau | -322 514.00 | | | -322 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DL TOTAL (I) | -149 416.00 | | | -149 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 010.00 | |
GE Autres charges | | | 17 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 450.00 | | 34 450.00 | 35 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 450.00 | 13 010.00 | | 35 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
VB T. V. A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VI Groupe et associés | 95 478.00 | 95 478.00 | | 95 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 514.00 | 171 514.00 | | 171 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | | | 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344.00 | | | 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |