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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 424.00 | 9 924.00 | 500.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 380.00 | 9 924.00 | 30 456.00 | 40 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 707.00 | 9 924.00 | 41 783.00 | 51 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -31 245.00 | | | -31 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71.00 | | | -71.00 |
DL TOTAL (I) | -23 693.00 | | | -23 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FG Production vendue services | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71.00 | | | -71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 847.00 | | 533.00 | 39 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | | 533.00 | 9 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 891.00 | 33.00 | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891.00 | 33.00 | | 9 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 531.00 | 4 531.00 | 50 000.00 | 54 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 8.00 | | |
VI Groupe et associés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 856.00 | 2 197.00 | 3 659.00 | 5 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 477.00 | 15 477.00 | 50 000.00 | 65 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 505.00 | | | 12 505.00 |