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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 380.00 | 10 424.00 | 29 956.00 | 40 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 416.00 | 10 424.00 | 40 992.00 | 51 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -35 091.00 | | | -35 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
DL TOTAL (I) | -8 824.00 | | | -8 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 279.00 | 145.00 | | 10 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 279.00 | 145.00 | | 10 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 788.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538.00 | 2 879.00 | 3 659.00 | 6 538.00 |
VW T.V.A. | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
ST Autres comptes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 974.00 | | | 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 076.00 | | | 12 076.00 |