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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 054.00 | 2 889.00 | 15 164.00 | 18 054.00 |
AH Fonds commercial | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AP Constructions | 8 216.00 | 597.00 | 7 619.00 | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 457.00 | 20 290.00 | 35 167.00 | 55 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 173.00 | 24 725.00 | 131 448.00 | 156 173.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 106 447.00 | 4 393.00 | 102 054.00 | 106 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 229.00 | 251.00 | 96 977.00 | 97 229.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 873.00 | 4 644.00 | 264 228.00 | 268 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 047.00 | 29 370.00 | 395 677.00 | 425 047.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 234.00 | 40 000.00 | | 77 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 446.00 | 2 152.00 | | -1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 193.00 | -3 598.00 | | -75 193.00 |
DL TOTAL (I) | 69 970.00 | 75 164.00 | | 69 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 231.00 | 16 186.00 | | 100 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 175.00 | 19 023.00 | | 23 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 218.00 | 87.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 362.00 | 49 674.00 | | 120 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 752.00 | 40 066.00 | | 53 752.00 |
EA Autres dettes | 22 142.00 | 4 578.00 | | 22 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | 3 172.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 706.00 | 132 789.00 | | 325 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 677.00 | 207 953.00 | | 395 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 979.00 | 124 001.00 | | 248 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 322.00 | | 1 021 322.00 | 1 021 322.00 |
FG Production vendue services | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 537.00 | | 1 058 537.00 | 1 058 537.00 |
FM Production stockée | | | -973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 575.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -475.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 882.00 | 449 190.00 | | 1 080 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 075.00 | 452 788.00 | | 1 156 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 193.00 | -3 598.00 | | -75 193.00 |