| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 874.00 | 11 852.00 | 8 022.00 | 19 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 245.00 | 22 772.00 | 26 473.00 | 49 245.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 132 308.00 | 34 624.00 | 97 684.00 | 132 308.00 |
060 Stock marchandises | 79 586.00 | 4 393.00 | 75 193.00 | 79 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 201.00 | 764.00 | 74 436.00 | 75 201.00 |
072 Créances – Autres | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
084 Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 450.00 | 5 158.00 | 166 292.00 | 171 450.00 |
110 Total général Actif | 303 758.00 | 39 782.00 | 263 976.00 | 303 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 185.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 926.00 | 10 904.00 | 8 022.00 | 18 926.00 |
AH Fonds commercial | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AP Constructions | 790.00 | 237.00 | 553.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 455.00 | 22 535.00 | 25 920.00 | 48 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 308.00 | 34 624.00 | 97 684.00 | 132 308.00 |
BT Marchandises | 79 586.00 | 4 393.00 | 75 193.00 | 79 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 201.00 | 764.00 | 74 436.00 | 75 201.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 450.00 | 5 158.00 | 166 292.00 | 171 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 758.00 | 39 782.00 | 263 976.00 | 303 758.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 263.00 | 669 951.00 | | 511 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 063.00 | 23 328.00 | | 123 063.00 |
230 Autres produits | 581.00 | 1 563.00 | | 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 906.00 | 694 842.00 | | 634 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 408.00 | 433 183.00 | | 378 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 718.00 | 521.00 | | 25 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
242 Autres charges externes. | 83 365.00 | 114 163.00 | | 83 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 868.00 | 2 550.00 | | 4 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 267.00 | 130 309.00 | | 136 267.00 |
252 Charges sociales | 40 013.00 | 39 952.00 | | 40 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 592.00 | 9 412.00 | | 11 592.00 |
256 Dotations aux provisions | 703.00 | | | 703.00 |
262 Autres charges | 683.00 | 1 313.00 | | 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 339.00 | 731 403.00 | | 724 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 433.00 | -36 561.00 | | -89 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 799.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | 16 206.00 | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 506.00 | -53 566.00 | | -35 506.00 |
DA Capital social ou individuel | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
DH Report à nouveau | -130 205.00 | -76 639.00 | | -130 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 505.00 | -53 565.00 | | -35 505.00 |
DL TOTAL (I) | -19 100.00 | 16 404.00 | | -19 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 144.00 | 77 778.00 | | 59 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 792.00 | 48 175.00 | | 43 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 845.00 | 104 085.00 | | 92 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 206.00 | 36 253.00 | | 27 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 871.00 | | | 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 408.00 | | | 408.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
FA Ventes de marchandises | 511 263.00 | | 511 263.00 | 511 263.00 |
FG Production vendue services | 123 063.00 | | 123 063.00 | 123 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 325.00 | | 634 325.00 | 634 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 257.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 703.00 | | | 703.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 51.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 9 900.00 | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 16 205.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 751.00 | -16 205.00 | | 54 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 092.00 | 694 841.00 | | 690 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 597.00 | 748 407.00 | | 725 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 505.00 | -53 565.00 | | -35 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |