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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 650.00 | 413 567.00 | 93 082.00 | 506 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 974.00 | 173 934.00 | 40 040.00 | 213 974.00 |
BF Prêts | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 535.00 | 606 611.00 | 162 924.00 | 769 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 705.00 | 61 048.00 | 247 657.00 | 308 705.00 |
BN En cours de production de biens | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 912.00 | 15 557.00 | 30 355.00 | 45 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 451.00 | 3 735.00 | 149 716.00 | 153 451.00 |
BZ Autres créances | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 143 298.00 | | 143 298.00 | 143 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 207.00 | 80 340.00 | 611 867.00 | 692 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 742.00 | 686 951.00 | 774 791.00 | 1 461 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 627.00 | 19 109.00 | 1 518.00 | 20 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
DG Autres réserves | 73 039.00 | 127 206.00 | | 73 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 356.00 | -54 168.00 | | 78 356.00 |
DL TOTAL (I) | 425 980.00 | 347 624.00 | | 425 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 351.00 | 57 406.00 | | 61 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 629.00 | 52 772.00 | | 24 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 644.00 | 102 567.00 | | 125 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 247.00 | 96 110.00 | | 110 247.00 |
EA Autres dettes | 26 940.00 | 10 872.00 | | 26 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 810.00 | 319 727.00 | | 348 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 791.00 | 667 351.00 | | 774 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 988.00 | | | 311 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 477.00 | | 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 445 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 385.00 | |
FM Production stockée | | | 11 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 466.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 033.00 | 3 978.00 | | 57 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 065.00 | 737.00 | | 57 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 3 242.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 666.00 | 1 324 863.00 | | 1 585 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 310.00 | 1 379 031.00 | | 1 507 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 356.00 | -54 168.00 | | 78 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 448.00 | | 59 056.00 | 713 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 547.00 | | 1 080.00 | 19 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 769 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 720 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 617.00 | | 57 976.00 | 665 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 595.00 | 37 985.00 | 2 969.00 | 571 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 098.00 | 3 011.00 | | 16 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 497.00 | 34 973.00 | 2 969.00 | 555 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 474.00 | 5 131.00 | | 71 474.00 |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | 350.00 | | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 859.00 | 5 481.00 | | 74 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 859.00 | 5 481.00 | | 74 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 644.00 | 125 644.00 | | 125 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
UP Prêts | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 149 145.00 | | | 149 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 813.00 | 23 991.00 | 36 822.00 | 60 813.00 |
VI Groupe et associés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 428.00 | | | 98 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 624.00 | | | 94 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 107.00 | 201 034.00 | 16 073.00 | 217 107.00 |
VW T.V.A. | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 810.00 | 311 988.00 | 36 822.00 | 348 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |