| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 379.00 | 456 735.00 | 60 644.00 | 517 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 635.00 | 202 353.00 | 20 282.00 | 222 635.00 |
BF Prêts | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 554.00 | 676 686.00 | 98 868.00 | 775 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 857.00 | 65 491.00 | 262 366.00 | 327 857.00 |
BN En cours de production de biens | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 028.00 | 14 849.00 | 25 180.00 | 40 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 210.00 | 2 941.00 | 154 269.00 | 157 210.00 |
BZ Autres créances | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CF Disponibilités | 162 025.00 | | 162 025.00 | 162 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 473.00 | 83 280.00 | 650 193.00 | 733 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 314.00 | 759 966.00 | 749 348.00 | 1 509 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 174.00 | 17 598.00 | 1 575.00 | 19 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
DG Autres réserves | 144 531.00 | 170 321.00 | | 144 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 000.00 | -25 790.00 | | -45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 374 116.00 | 419 116.00 | | 374 116.00 |
DP Provisions pour risques | 288.00 | | | 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 288.00 | | | 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 651.00 | 40 899.00 | | 199 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 2 128.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 126.00 | 130 073.00 | | 84 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 116.00 | 117 649.00 | | 77 116.00 |
EA Autres dettes | 11 899.00 | 21 726.00 | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 945.00 | 312 475.00 | | 374 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 348.00 | 731 591.00 | | 749 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 790.00 | 284 923.00 | | 338 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 478.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 549.00 | 116 774.00 | 1 173 323.00 | 1 056 549.00 |
FG Production vendue services | 10 609.00 | 7 174.00 | 17 783.00 | 10 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 158.00 | 123 948.00 | 1 191 105.00 | 1 067 158.00 |
FM Production stockée | | | 2 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 067.00 | -25 657.00 | | 43 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 3 054.00 | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | 3 054.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | 3 054.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 223.00 | 1 459 061.00 | | 1 247 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 223.00 | 1 484 851.00 | | 1 292 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 000.00 | -25 790.00 | | -45 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 832.00 | 11 450.00 | | 5 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 889.00 | | 12 045.00 | 773 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 064.00 | | 1 110.00 | 18 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 495.00 | 16 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 775 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 885.00 | 740 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 538.00 | | 7 361.00 | 736 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288.00 | | 3 574.00 | 19 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 856.00 | 25 715.00 | 3 885.00 | 654 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 191.00 | 1 408.00 | | 16 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 665.00 | 24 307.00 | 3 885.00 | 638 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 288.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 260.00 | 3 397.00 | 1 318.00 | 78 260.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 2 076.00 | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 125.00 | 5 473.00 | 1 318.00 | 79 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 125.00 | 5 761.00 | 1 318.00 | 79 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 473.00 | 1 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UP Prêts | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
UX Autres créances clients | 151 195.00 | 151 195.00 | | 151 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 151.00 | 162 996.00 | 29 154.00 | 199 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 113.00 | 218 113.00 | | 218 113.00 |
VW T.V.A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 945.00 | 338 790.00 | 29 154.00 | 374 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 375.00 | 19 338.00 | | 20 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 330.00 | 64 038.00 | | 41 330.00 |
ST Autres comptes | 165 115.00 | 194 377.00 | | 165 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 217.00 | 79 255.00 | | 81 217.00 |
YT Sous‐traitance | 37 590.00 | 55 995.00 | | 37 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 500.00 | 11 704.00 | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 875.00 | 31 042.00 | | 24 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 417.00 | 266 383.00 | | 214 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 180.00 | 154 093.00 | | 136 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 251.00 | 393 666.00 | | 325 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |