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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 3 042.00 | 1 934.00 | 4 976.00 |
AP Constructions | 3 510.00 | 1 414.00 | 2 096.00 | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 833.00 | 37 717.00 | 7 116.00 | 44 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 216.00 | 76 096.00 | 77 121.00 | 153 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 340.00 | 118 268.00 | 89 072.00 | 207 340.00 |
BT Marchandises | 75 617.00 | | 75 617.00 | 75 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 137.00 | 3 978.00 | 364 160.00 | 368 137.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 895.00 | 3 978.00 | 491 917.00 | 495 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 235.00 | 122 246.00 | 580 989.00 | 703 235.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 270.00 | 180 811.00 | | 221 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 564.00 | 40 459.00 | | 61 564.00 |
DL TOTAL (I) | 291 635.00 | 230 070.00 | | 291 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 022.00 | 35 301.00 | | 79 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 120.00 | 227 269.00 | | 149 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 868.00 | 57 854.00 | | 58 868.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 2 700.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 355.00 | 323 319.00 | | 289 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 989.00 | 553 389.00 | | 580 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 833.00 | 313 501.00 | | 276 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 373.00 | 11 013.00 | | 47 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 538.00 | 51 638.00 | 1 783 176.00 | 1 731 538.00 |
FG Production vendue services | 26 395.00 | 1 764.00 | 28 159.00 | 26 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 933.00 | 53 402.00 | 1 811 335.00 | 1 757 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 603.00 | 7 235.00 | | 10 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 933.00 | 75 045.00 | | 76 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 232.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 1 885.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 2 085.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -2 085.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | 15 283.00 | | 21 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 064.00 | 1 819 799.00 | | 1 824 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 500.00 | 1 779 340.00 | | 1 762 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 564.00 | 40 459.00 | | 61 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 804.00 | 872.00 | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 773.00 | | 30 567.00 | 176 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | 2 407.00 | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 399.00 | | 28 160.00 | 173 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 844.00 | 16 425.00 | | 101 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 473.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 274.00 | 15 952.00 | | 99 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | 827.00 | | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | 827.00 | | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | 827.00 | | 3 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 120.00 | 149 120.00 | | 149 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 363 364.00 | | | 363 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 649.00 | 19 127.00 | 12 521.00 | 31 649.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 719.00 | 382 109.00 | 610.00 | 382 719.00 |
VW T.V.A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 355.00 | 276 833.00 | 12 521.00 | 289 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |