| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 4 647.00 | 330.00 | 4 976.00 |
AP Constructions | 3 510.00 | 2 116.00 | 1 394.00 | 3 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 598.00 | 43 969.00 | 4 629.00 | 48 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 386.00 | 104 672.00 | 76 714.00 | 181 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 295.00 | 155 403.00 | 90 892.00 | 246 295.00 |
BT Marchandises | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 451.00 | 4 852.00 | 498 599.00 | 503 451.00 |
BZ Autres créances | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
CF Disponibilités | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 371.00 | 4 852.00 | 704 519.00 | 709 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 667.00 | 160 256.00 | 795 411.00 | 955 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 722.00 | 222 835.00 | | 248 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 156.00 | 25 887.00 | | 169 156.00 |
DL TOTAL (I) | 426 678.00 | 257 522.00 | | 426 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 645.00 | 19 040.00 | | 13 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 696.00 | 221 513.00 | | 234 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 392.00 | 60 560.00 | | 120 392.00 |
EA Autres dettes | | 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 733.00 | 349 534.00 | | 368 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 411.00 | 607 056.00 | | 795 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 385.00 | 345 889.00 | | 365 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 038.00 | 47 504.00 | 2 042 542.00 | 1 995 038.00 |
FG Production vendue services | 29 255.00 | 1 151.00 | 30 406.00 | 29 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 293.00 | 48 655.00 | 2 072 948.00 | 2 024 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 332.00 | 13 223.00 | | 14 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 411.00 | 77 644.00 | | 35 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 144.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 144.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -144.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 613.00 | 8 284.00 | | 68 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 377.00 | 1 854 754.00 | | 2 092 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 221.00 | 1 828 867.00 | | 1 923 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 156.00 | 25 887.00 | | 169 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 230.00 | 430.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 575.00 | | 27 720.00 | 218 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 244.00 | | 27 570.00 | 213 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 150.00 | 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 132.00 | 18 271.00 | | 137 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 802.00 | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 288.00 | 17 469.00 | | 133 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | 875.00 | | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | 875.00 | | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | 875.00 | | 3 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 696.00 | 234 696.00 | | 234 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 497 629.00 | 497 629.00 | | 497 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 645.00 | 10 297.00 | 3 348.00 | 13 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 299.00 | 554 166.00 | 6 133.00 | 560 299.00 |
VW T.V.A. | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 733.00 | 365 385.00 | 3 348.00 | 368 733.00 |