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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 382 994.00 | 172 424.00 | 210 570.00 | 382 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 506.00 | 460 081.00 | 93 425.00 | 553 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 256.00 | 542 755.00 | 128 501.00 | 671 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 756.00 | 1 175 260.00 | 432 496.00 | 1 607 756.00 |
BT Marchandises | 420 025.00 | | 420 025.00 | 420 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 942.00 | | 141 942.00 | 141 942.00 |
BZ Autres créances | 190 061.00 | | 190 061.00 | 190 061.00 |
CF Disponibilités | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 254.00 | | 802 254.00 | 802 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 010.00 | 1 175 260.00 | 1 234 750.00 | 2 410 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 727 475.00 | | | 727 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
DL TOTAL (I) | 767 712.00 | | | 767 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 168.00 | | | 305 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 038.00 | | | 467 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 750.00 | | | 1 234 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 040.00 | | | 132 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 092.00 | | 1 834 092.00 | 1 834 092.00 |
FG Production vendue services | 150 481.00 | | 150 481.00 | 150 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 573.00 | | 1 984 573.00 | 1 984 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 501.00 | |
GE Autres charges | | | 40 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 361.00 | | | -12 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 061.00 | | | 2 024 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 206.00 | | | 1 992 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 605.00 | | 78 152.00 | 1 529 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 605.00 | | 78 152.00 | 1 529 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 357.00 | 98 902.00 | | 1 076 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 357.00 | 98 902.00 | | 1 076 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 501.00 | 33 501.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 501.00 | 33 501.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 501.00 | 33 501.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 501.00 | 33 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
VB T. V. A. | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 128.00 | 173 128.00 | | 173 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 642.00 | 319 642.00 | | 319 642.00 |
VW T.V.A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 484.00 | 468 484.00 | | 468 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 508.00 | | | 508.00 |
ST Autres comptes | 475 248.00 | | | 475 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 126 983.00 | | | 126 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 149.00 | | | 148 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 739.00 | | | 602 739.00 |