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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 387 146.00 | 196 850.00 | 190 296.00 | 387 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 388.00 | 476 620.00 | 86 768.00 | 563 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 056.00 | 587 776.00 | 136 280.00 | 724 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 114.00 | 1 261 246.00 | 414 868.00 | 1 676 114.00 |
BT Marchandises | 401 332.00 | | 401 332.00 | 401 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 998.00 | 14 971.00 | 100 027.00 | 114 998.00 |
BZ Autres créances | 78 921.00 | | 78 921.00 | 78 921.00 |
CF Disponibilités | 109 621.00 | | 109 621.00 | 109 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 872.00 | 14 971.00 | 689 901.00 | 704 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 986.00 | 1 276 217.00 | 1 104 769.00 | 2 380 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 759 328.00 | | | 759 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
DL TOTAL (I) | 811 983.00 | | | 811 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
EA Autres dettes | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 786.00 | | | 292 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 769.00 | | | 1 104 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 251.00 | | 1 849 251.00 | 1 849 251.00 |
FG Production vendue services | 208 822.00 | | 208 822.00 | 208 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 073.00 | | 2 058 073.00 | 2 058 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 971.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 285.00 | | | -7 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 820.00 | | | 2 065 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 549.00 | | | 2 021 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 757.00 | | 68 358.00 | 1 607 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 757.00 | | 66 834.00 | 1 607 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 259.00 | 85 988.00 | | 1 175 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 259.00 | 85 988.00 | | 1 175 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
UX Autres créances clients | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VB T. V. A. | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
VP Divers | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 919.00 | 193 919.00 | | 193 919.00 |
VW T.V.A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 786.00 | 292 786.00 | | 292 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
ST Autres comptes | 431 114.00 | | | 431 114.00 |
YT Sous‐traitance | 173 375.00 | | | 173 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 475.00 | | | 623 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |