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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 192.00 | 83 055.00 | 10 137.00 | 93 192.00 |
AP Constructions | 104 843.00 | 14 740.00 | 90 103.00 | 104 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 257.00 | 381 246.00 | 146 011.00 | 527 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 608.00 | 96 687.00 | 35 921.00 | 132 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BF Prêts | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 160.00 | 1 077 459.00 | 2 248 700.00 | 3 326 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 760.00 | | 827 760.00 | 827 760.00 |
BN En cours de production de biens | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 619.00 | | 272 619.00 | 272 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 505.00 | 1 884.00 | 1 007 621.00 | 1 009 505.00 |
BZ Autres créances | 405 083.00 | | 405 083.00 | 405 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 157 080.00 | | 157 080.00 | 157 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 788.00 | 1 884.00 | 3 248 904.00 | 3 250 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 576 948.00 | 1 079 344.00 | 5 497 604.00 | 6 576 948.00 |
CU Autres participations | 506 487.00 | | 506 487.00 | 506 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 883 640.00 | 501 731.00 | 1 381 909.00 | 1 883 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 721.00 | 530 721.00 | | 530 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
DG Autres réserves | 2 025 248.00 | 1 948 300.00 | | 2 025 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 868.00 | 76 948.00 | | 188 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 911.00 | 2 609 043.00 | | 2 797 911.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 140 000.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 140 000.00 | | 170 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 973.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 738.00 | 20 383.00 | | 21 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 738.00 | 24 356.00 | | 21 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 400.00 | 305 027.00 | | 1 394 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 711.00 | 370 061.00 | | 299 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 883.00 | 631 756.00 | | 388 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 922.00 | 280 298.00 | | 387 922.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 1 606.00 | | 4 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 999.00 | 100 128.00 | | 32 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 955.00 | 1 688 876.00 | | 2 507 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 604.00 | 4 462 274.00 | | 5 497 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 711.00 | | | 299 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 027.00 | 1 557 983.00 | 2 185 010.00 | 627 027.00 |
FG Production vendue services | 562 614.00 | 260 473.00 | 823 087.00 | 562 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 641.00 | 1 818 456.00 | 3 008 097.00 | 1 189 641.00 |
FM Production stockée | | | 115 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 871 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | 4 622.00 | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 947.00 | 9 015.00 | | 25 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 425.00 | 13 637.00 | | 28 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 837.00 | 12 316.00 | | 12 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 907.00 | 1 331.00 | | 2 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329.00 | 23 179.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 073.00 | 36 827.00 | | 17 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 352.00 | -23 189.00 | | 11 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 417.00 | -18 412.00 | | -124 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 287.00 | 3 688 437.00 | | 4 054 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 419.00 | 3 611 489.00 | | 3 865 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 868.00 | 76 948.00 | | 188 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 251.00 | | 968 731.00 | 2 722 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361 559.00 | | 843 593.00 | 1 361 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 135.00 | 584 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 822.00 | 3 326 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 321 512.00 | 1 883 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 175.00 | 764 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 647.00 | | 10 545.00 | 82 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 662.00 | | 89 221.00 | 707 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 382.00 | | 25 372.00 | 570 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 356.00 | 21 738.00 | 24 356.00 | 24 356.00 |
6T Sur comptes clients | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 240.00 | 21 738.00 | 24 356.00 | 26 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 973.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |