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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 192.00 | 88 288.00 | 4 905.00 | 93 192.00 |
AP Constructions | 159 002.00 | 30 248.00 | 128 754.00 | 159 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 859.00 | 437 658.00 | 125 201.00 | 562 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 241.00 | 111 681.00 | 22 560.00 | 134 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BF Prêts | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 406.00 | 1 315 751.00 | 2 579 655.00 | 3 895 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791 335.00 | | 791 335.00 | 791 335.00 |
BN En cours de production de biens | 120 283.00 | | 120 283.00 | 120 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 767.00 | | 231 767.00 | 231 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 044.00 | | 810 044.00 | 810 044.00 |
BZ Autres créances | 339 466.00 | | 339 466.00 | 339 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 657 505.00 | | 2 657 505.00 | 2 657 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 912.00 | 1 315 751.00 | 5 237 160.00 | 6 552 912.00 |
CU Autres participations | 506 487.00 | | 506 487.00 | 506 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 358 967.00 | 647 876.00 | 1 711 091.00 | 2 358 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 721.00 | 530 721.00 | | 530 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 214 116.00 | | | 2 214 116.00 |
DG Autres réserves | | 2 025 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105.00 | 188 868.00 | | -3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 806.00 | 2 797 911.00 | | 2 794 806.00 |
DN Avances conditionnées | | 170 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 170 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 738.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 490.00 | 21 738.00 | | 6 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 653.00 | 1 394 400.00 | | 1 453 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 336.00 | 299 711.00 | | 456 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 438.00 | 388 883.00 | | 316 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 140.00 | 387 922.00 | | 164 140.00 |
EA Autres dettes | | 4 040.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 296.00 | 32 999.00 | | 45 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 864.00 | 2 507 955.00 | | 2 435 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 160.00 | 5 497 604.00 | | 5 237 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 864.00 | | | 2 435 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 594.00 | | | 263 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 772 301.00 | 20 619.00 | 1 792 920.00 | 1 772 301.00 |
FG Production vendue services | 1 079 892.00 | | 1 079 892.00 | 1 079 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 193.00 | 20 619.00 | 2 872 813.00 | 2 852 193.00 |
FM Production stockée | | | 57 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 814 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | 25 947.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 28 425.00 | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 485.00 | 12 837.00 | | 23 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 485.00 | 17 073.00 | | 23 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 816.00 | 11 352.00 | | -22 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 322.00 | -124 417.00 | | -142 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 083.00 | 4 054 287.00 | | 3 803 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 187.00 | 3 865 419.00 | | 3 806 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 105.00 | 188 868.00 | | -3 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 160.00 | 569 246.00 | | 3 326 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 883 640.00 | 475 327.00 | | 1 883 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 358 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 708.00 | 91 394.00 | | 764 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 619.00 | 2 525.00 | | 584 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 459.00 | 563 186.00 | 324 894.00 | 1 077 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 731.00 | 471 039.00 | 324 894.00 | 501 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 055.00 | 5 233.00 | | 83 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 673.00 | 86 914.00 | | 492 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 738.00 | 6 490.00 | 21 738.00 | 21 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 622.00 | 6 490.00 | 23 622.00 | 23 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 490.00 | 23 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 438.00 | 316 438.00 | | 316 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
UP Prêts | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
UX Autres créances clients | 810 044.00 | 810 044.00 | | 810 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 594.00 | 263 594.00 | | 263 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 059.00 | 1 190 059.00 | | 1 190 059.00 |
VI Groupe et associés | 306 336.00 | 306 336.00 | | 306 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 840.00 | 331 840.00 | | 331 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 170.00 | 1 149 510.00 | 73 661.00 | 1 223 170.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 864.00 | 2 435 864.00 | | 2 435 864.00 |