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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 831.00 | 4 659.00 | 171.00 | 4 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 329.00 | 13 066.00 | 263.00 | 13 329.00 |
BT Marchandises | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 507.00 | 4 238.00 | 47 269.00 | 51 507.00 |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 582.00 | | 132 582.00 | 132 582.00 |
CF Disponibilités | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 662.00 | 4 238.00 | 228 424.00 | 232 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 991.00 | 17 304.00 | 228 687.00 | 245 991.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 603.00 | 150 890.00 | | 154 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499.00 | 3 713.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 163 486.00 | 162 987.00 | | 163 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 88.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473.00 | 660.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 10 753.00 | | 8 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 110.00 | 63 353.00 | | 54 110.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 201.00 | 75 095.00 | | 65 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 687.00 | 238 083.00 | | 228 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 201.00 | 75 095.00 | | 65 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 887.00 | 59 500.00 | 66 387.00 | 6 887.00 |
FG Production vendue services | 285 920.00 | | 285 920.00 | 285 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 808.00 | 59 500.00 | 352 307.00 | 292 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 1 626.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 307.00 | 330 274.00 | | 352 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 808.00 | 326 561.00 | | 351 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499.00 | 3 713.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 548.00 | 518.00 | | 12 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 518.00 | | 4 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | 172.00 | | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | 172.00 | | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | 172.00 | | 4 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
UX Autres créances clients | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 231.00 | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 911.00 | 4 852.00 | | 4 911.00 |
ST Autres comptes | 144 189.00 | 150 869.00 | | 144 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 308.00 | 5 179.00 | | 6 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 594.00 | 3 669.00 | | 4 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 367.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | 1 598.00 | | 1 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 716.00 | 38 885.00 | | 36 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 453.00 | 32 778.00 | | 34 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 002.00 | 164 569.00 | | 160 002.00 |