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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 8 479.00 | 839.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 240.00 | 13 309.00 | 931.00 | 14 240.00 |
BT Marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 842.00 | 4 238.00 | 49 605.00 | 53 842.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 343.00 | | 97 343.00 | 97 343.00 |
CF Disponibilités | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 824.00 | 4 238.00 | 241 587.00 | 245 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 064.00 | 17 547.00 | 242 517.00 | 260 064.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 102.00 | 154 603.00 | | 155 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 257.00 | 499.00 | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 169 744.00 | 163 486.00 | | 169 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 74.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 2 473.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 8 543.00 | | 13 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 427.00 | 54 110.00 | | 58 427.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 774.00 | 65 201.00 | | 72 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 517.00 | 228 687.00 | | 242 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 774.00 | 65 201.00 | | 72 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 708.00 | 42 833.00 | 52 541.00 | 9 708.00 |
FG Production vendue services | 317 025.00 | | 317 025.00 | 317 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 733.00 | 42 833.00 | 369 566.00 | 326 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 566.00 | 352 307.00 | | 369 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 309.00 | 351 808.00 | | 363 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 257.00 | 499.00 | | 6 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 329.00 | | 911.00 | 13 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 407.00 | | 911.00 | 8 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 066.00 | 243.00 | | 13 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407.00 | 72.00 | | 8 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | 171.00 | | 4 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 615.00 | 57 615.00 | | 57 615.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 144.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 949.00 | 4 911.00 | | 4 949.00 |
ST Autres comptes | 161 756.00 | 144 189.00 | | 161 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 606.00 | 6 308.00 | | 5 606.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 932.00 | 4 594.00 | | 4 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 476.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | 1 620.00 | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 454.00 | 36 716.00 | | 42 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 741.00 | 34 453.00 | | 38 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 244.00 | 160 002.00 | | 177 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |