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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 267.00 | 351 768.00 | 3 499.00 | 355 267.00 |
040 Immobilisations financières | 391 107.00 | | 391 107.00 | 391 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 374.00 | 351 768.00 | 394 607.00 | 746 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
072 Créances – Autres | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 450 263.00 | | 1 450 263.00 | 1 450 263.00 |
084 Disponibilités | 261 470.00 | | 261 470.00 | 261 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 839 308.00 | | 1 839 308.00 | 1 839 308.00 |
110 Total général Actif | 2 585 682.00 | 351 768.00 | 2 233 915.00 | 2 585 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 173 043.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 006 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 589.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 197 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 233 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 856.00 | 98 414.00 | | 98 856.00 |
230 Autres produits | | 10 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 856.00 | 108 414.00 | | 98 856.00 |
242 Autres charges externes. | 59 370.00 | 56 449.00 | | 59 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | 6 362.00 | | 6 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 887.00 | 65 823.00 | | 68 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 969.00 | 42 591.00 | | 29 969.00 |
280 Produits financiers | 32 150.00 | 81 122.00 | | 32 150.00 |
294 Charges financières | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 26 740.00 | | 9 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 589.00 | 76 973.00 | | 44 589.00 |