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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 486 327.00 | 372 963.00 | 113 364.00 | 486 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 479.00 | 9 798.00 | 29 680.00 | 39 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 914.00 | 382 762.00 | 534 151.00 | 916 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 944.00 | | 1 321 944.00 | 1 321 944.00 |
CF Disponibilités | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 482.00 | | 1 366 482.00 | 1 366 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 396.00 | 382 762.00 | 1 900 633.00 | 2 283 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 391 107.00 | | 391 107.00 | 391 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 043.00 | 173 043.00 | | 173 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 374.00 | 935 374.00 | | 935 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
DH Report à nouveau | 596 939.00 | 699 898.00 | | 596 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 949.00 | 32 761.00 | | 35 949.00 |
DK Provisions réglementées | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 610.00 | 1 879 381.00 | | 1 779 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 431.00 | 65 045.00 | | 114 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 227.00 | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 241.00 | 5 451.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 023.00 | 72 724.00 | | 121 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 633.00 | 1 952 106.00 | | 1 900 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 431.00 | | | 114 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 8 795.00 | | 6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 747.00 | 114 941.00 | | 113 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 798.00 | 82 180.00 | | 77 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 949.00 | 32 761.00 | | 35 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 872.00 | | 560.00 | 916 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 916 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 525 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 765.00 | | 560.00 | 525 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 107.00 | | | 391 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 492.00 | 10 788.00 | 518.00 | 372 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 492.00 | 10 788.00 | 518.00 | 372 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 297.00 | 118 297.00 | | 118 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 023.00 | 121 023.00 | | 121 023.00 |