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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 465.00 | 210 497.00 | 53 968.00 | 264 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 790 805.00 | 210 497.00 | 5 580 308.00 | 5 790 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 743.00 | | 656 743.00 | 656 743.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CF Disponibilités | 622 992.00 | | 622 992.00 | 622 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 505.00 | | 1 294 505.00 | 1 294 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 310.00 | 210 497.00 | 6 874 813.00 | 7 085 310.00 |
CU Autres participations | 5 449 180.00 | | 5 449 180.00 | 5 449 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 319 151.00 | | | 3 319 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 793.00 | | | 322 793.00 |
DK Provisions réglementées | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 184.00 | | | 3 819 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 215.00 | | | 2 011 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 232.00 | | | 700 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 360.00 | | | 321 360.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 628.00 | | | 3 055 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 813.00 | | | 6 874 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 628.00 | | | 1 055 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 131.00 | | 1 886 131.00 | 1 886 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 131.00 | | 1 886 131.00 | 1 886 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 400.00 | | | 1 889 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 607.00 | | | 1 566 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 793.00 | | | 322 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 713.00 | | 5 580 318.00 | 253 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 5 526 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 226.00 | 5 790 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 726.00 | 264 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 904.00 | | 53 287.00 | 221 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 808.00 | | 5 527 031.00 | 31 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 886.00 | 7 337.00 | 10 726.00 | 213 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 886.00 | 7 337.00 | 10 726.00 | 213 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
UX Autres créances clients | 656 743.00 | | | 656 743.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 215.00 | 11 215.00 | | 2 011 215.00 |
VI Groupe et associés | 700 232.00 | 700 232.00 | | 700 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 672.00 | 671 512.00 | 77 160.00 | 748 672.00 |
VW T.V.A. | 111 997.00 | 111 997.00 | | 111 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 628.00 | 1 055 628.00 | | 3 055 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 236.00 | | | 235 236.00 |
ST Autres comptes | 171 851.00 | | | 171 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 453.00 | | | 132 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 226.00 | | | 377 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 542.00 | | | 539 542.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |