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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 281.00 | 227 797.00 | 37 484.00 | 265 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 892 722.00 | 227 797.00 | 7 664 925.00 | 7 892 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 162.00 | | 234 162.00 | 234 162.00 |
BZ Autres créances | 575 129.00 | | 575 129.00 | 575 129.00 |
CF Disponibilités | 128 841.00 | | 128 841.00 | 128 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 204.00 | | 941 204.00 | 941 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 927.00 | 227 797.00 | 8 606 130.00 | 8 833 927.00 |
CU Autres participations | 7 549 180.00 | | 7 549 180.00 | 7 549 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 686 716.00 | 3 641 945.00 | | 3 686 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 684.00 | 44 771.00 | | -524 684.00 |
DK Provisions réglementées | 8 912.00 | 5 076.00 | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 944.00 | 3 867 792.00 | | 3 346 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 713.00 | 1 868 358.00 | | 1 674 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 242.00 | 1 056 242.00 | | 3 457 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 998.00 | 19 812.00 | | 25 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 993.00 | 173 296.00 | | 100 993.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 214.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 186.00 | 3 118 923.00 | | 5 259 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 130.00 | 6 986 715.00 | | 8 606 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 591.00 | 4 165 689.00 | | 2 900 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 494 774.00 | | | 3 494 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 420.00 | | 247 420.00 | 247 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 420.00 | | 247 420.00 | 247 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 638.00 | 85 955.00 | | 94 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 4 736.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 836.00 | -4 736.00 | | -3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 421.00 | 1 069 044.00 | | 248 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 105.00 | 1 024 273.00 | | 773 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 684.00 | 44 771.00 | | -524 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 792 117.00 | | 2 100 606.00 | 5 792 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 627 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 892 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 281.00 | | | 265 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526 836.00 | | 2 100 606.00 | 5 526 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 619.00 | 8 178.00 | | 219 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 619.00 | 8 178.00 | | 219 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | 815.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 076.00 | 3 836.00 | | 5 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 076.00 | 3 836.00 | | 5 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 836.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 457 242.00 | 3 457 242.00 | | 3 457 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
UX Autres créances clients | 234 162.00 | 234 162.00 | | 234 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 713.00 | 353 285.00 | 1 321 429.00 | 1 674 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 494 774.00 | 3 494 774.00 | | 3 494 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 129.00 | 575 129.00 | | 575 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 625.00 | 812 364.00 | 78 261.00 | 890 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 186.00 | 3 937 758.00 | 1 321 429.00 | 5 259 186.00 |