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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 819.00 | 410.00 | 31 409.00 | 31 819.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 19 085.00 | -19 085.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 721.00 | 328 990.00 | 85 731.00 | 414 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 864.00 | 84 361.00 | 121 502.00 | 205 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 566.00 | 432 847.00 | 466 719.00 | 899 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
BN En cours de production de biens | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 706.00 | 30 002.00 | 1 010 704.00 | 1 040 706.00 |
BZ Autres créances | 89 157.00 | | 89 157.00 | 89 157.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 640.00 | 30 002.00 | 1 196 638.00 | 1 226 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 206.00 | 462 849.00 | 1 663 357.00 | 2 126 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 089 363.00 | -1 839 325.00 | | -2 089 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 655.00 | -250 038.00 | | -18 655.00 |
DL TOTAL (I) | -2 076 118.00 | -2 057 463.00 | | -2 076 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 798.00 | 31 590.00 | | 93 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630 502.00 | 2 542 152.00 | | 2 630 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 502.00 | 362 264.00 | | 504 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 816.00 | 260 479.00 | | 273 816.00 |
EA Autres dettes | | 49 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 856.00 | 27 304.00 | | 236 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 475.00 | 3 272 939.00 | | 3 739 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 357.00 | 1 215 475.00 | | 1 663 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 225.00 | 3 272 939.00 | | 3 090 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 798.00 | 29 984.00 | | 93 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 285.00 | | 65 283.00 | 95 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 285.00 | | 65 283.00 | 95 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 285.00 | | 65 283.00 | 95 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 630 502.00 | 2 630 502.00 | | 2 630 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 502.00 | 504 502.00 | | 504 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 816.00 | 273 816.00 | | 273 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 856.00 | 236 856.00 | | 236 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143 569.00 | 1 143 569.00 | | 1 143 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 469.00 | 1 143 569.00 | | 1 163 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 475.00 | 3 739 475.00 | | 3 739 475.00 |