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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 815.00 | 410.00 | 63 405.00 | 63 815.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 603.00 | 58 722.00 | -12 119.00 | 46 603.00 |
AP Constructions | 7 678.00 | 7 219.00 | 459.00 | 7 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 209.00 | 618 896.00 | 111 313.00 | 730 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 684.00 | 259 029.00 | 254 655.00 | 513 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 413.00 | 944 277.00 | 697 137.00 | 1 641 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 551.00 | | 210 551.00 | 210 551.00 |
BN En cours de production de biens | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 954.00 | | 1 155 954.00 | 1 155 954.00 |
BZ Autres créances | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
CF Disponibilités | 215 049.00 | | 215 049.00 | 215 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 132.00 | | 1 720 132.00 | 1 720 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 545.00 | 944 277.00 | 2 417 269.00 | 3 361 545.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 702 062.00 | -2 529 526.00 | | -2 702 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 211.00 | -172 536.00 | | -63 211.00 |
DL TOTAL (I) | -2 733 373.00 | -2 670 162.00 | | -2 733 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 033.00 | 3 627 606.00 | | 4 044 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 577.00 | 305 711.00 | | 410 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 037.00 | 151 131.00 | | 396 037.00 |
EA Autres dettes | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 929.00 | 105 343.00 | | 249 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 642.00 | 4 229 338.00 | | 5 150 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 269.00 | 1 559 176.00 | | 2 417 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 591 076.00 | | 2 591 076.00 | 2 591 076.00 |
FG Production vendue services | 972 571.00 | | 972 571.00 | 972 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 648.00 | | 3 563 648.00 | 3 563 648.00 |
FM Production stockée | | | -25 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 25 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 336.00 | 25 500.00 | | 16 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 336.00 | 514.00 | | 16 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 105.00 | 3 023 984.00 | | 3 574 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 317.00 | 3 196 520.00 | | 3 637 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 211.00 | -172 536.00 | | -63 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 922.00 | 345 354.00 | 10 000.00 | 608 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 907.00 | 20 225.00 | | 38 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 015.00 | 325 129.00 | 10 000.00 | 570 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 044 033.00 | 4 044 033.00 | | 4 044 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 577.00 | 410 577.00 | | 410 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 037.00 | 396 037.00 | | 396 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 929.00 | 249 929.00 | | 249 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287 382.00 | 1 287 382.00 | | 1 287 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 544.00 | 1 287 382.00 | | 1 339 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 642.00 | 5 150 642.00 | | 5 150 642.00 |