| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 457.00 | | 893 457.00 | 893 457.00 |
AP Constructions | 47 189.00 | 25 515.00 | 21 673.00 | 47 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 183.00 | 766.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | 7 430.00 | 842.00 | 8 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 259.00 | 33 129.00 | 917 130.00 | 950 259.00 |
BT Marchandises | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BZ Autres créances | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CF Disponibilités | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 514.00 | | 186 514.00 | 186 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 772.00 | 33 129.00 | 1 103 644.00 | 1 136 772.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 780 340.00 | 752 736.00 | | 780 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 223.00 | 27 603.00 | | 38 223.00 |
DL TOTAL (I) | 826 948.00 | 788 724.00 | | 826 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 138.00 | 131 582.00 | | 76 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 341.00 | 127 085.00 | | 149 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 803.00 | 41 748.00 | | 50 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 696.00 | 300 829.00 | | 276 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 644.00 | 1 089 553.00 | | 1 103 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 761.00 | | 1 556 761.00 | 1 556 761.00 |
FG Production vendue services | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 901.00 | | 1 578 901.00 | 1 578 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 4 028.00 | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 773.00 | 1 530 578.00 | | 1 588 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 550.00 | 1 502 975.00 | | 1 550 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 223.00 | 27 603.00 | | 38 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 610.00 | | 9 649.00 | 940 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 457.00 | | | 893 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 850.00 | | 9 559.00 | 46 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 90.00 | 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 021.00 | 4 108.00 | | 29 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 021.00 | 4 108.00 | | 29 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 341.00 | 149 341.00 | | 149 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 933.00 | 56 733.00 | 19 200.00 | 75 933.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 674.00 | 39 332.00 | 342.00 | 39 674.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 696.00 | 257 496.00 | 19 200.00 | 276 696.00 |